Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

-6.506.321

-782.152

Aanpassingen voor:

* Afschrijvingen en waarderverminderingen

2.202.985

2.235.366

* Mutaties van voorzieningen

385.921

-267.154

* Mutaties van fianciële vaste activa

-

-

2.588.906

1.968.212

Veranderingen in werkkapitaal

* Verloop in vorderingen

3.110.683

1.879.028

* Verloop in schulden

3.813.374

1.501.496

6.924.057

3.380.524

Kasstrom uit bedrijfsoperaties

3.006.642

4.566.584

Ontvangen interest

56.484

-5.819

56.484

-5.819

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

3.063.126

4.560.765

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

-2.098.874

-1.965.168

Desinvesteringen in materiële vaste activa

36.177

-

Investeringen in financiële vaste activa

-483.789

-

Desinvesteringen in fianciële vaste activa

-

100.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.546.486

-1.865.168

Mutatie liquide middelen

516.640

2.695.597

Stand liquide middelen per 1 januari

26.662.434

23.966.837

Stand liquide middelen per 31 december

27.179.074

26.662.434