Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

(782.153)

(1.933.607)

Aanpassingen voor:

* Afschrijvingen en waarderverminderingen

2.235.366

1.072.476

* Mutaties van voorzieningen

(267.154)

775.929

* Mutaties van fianciële vaste activa

(963.555)

133.041

1.004.657

1.981.446

Veranderingen in werkkapitaal

* Verloop in vorderingen

1.879.028

2.889

* Verloop in schulden

1.501.496

1.197.195

3.380.524

1.200.084

Kasstrom uit bedrijfsoperaties

3.603.028

1.247.923

Ontvangen interest

957.737

(44.261)

957.737

(44.261)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

4.560.765

1.203.662

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

(1.965.168)

(1.911.680)

Desinvesteringen in materiële vaste activa

0

1.377.019

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

Desinvesteringen in fianciële vaste activa

100.000

100.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

(1.865.168)

(434.661)

Mutatie liquide middelen

2.695.597

769.001

Stand liquide middelen per 1 januari

23.966.837

23.197.836

Stand liquide middelen per 31 december

26.662.434

23.966.837