Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

(1.933.607)

250.366

Aanpassingen voor:

* Afschrijvingen en waarderverminderingen

1.072.476

2.193.190

* Mutaties van voorzieningen

775.929

891.112

* Mutaties van fianciële vaste activa

133.041

11.462

3.055.445

3.095.944

Veranderingen in werkkapitaal

* Verloop in vorderingen

2.889

(1.153.638)

* Verloop in schulden

1.197.196

771.667

1.200.084

(381.971)

Kasstrom uit bedrijfsoperaties

2.321.922

2.964.339

Ontvangen interest

(44.261)

1.451.780

(44.261)

1.451.780

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.277.661

4.416.119

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

(1.911.680)

(1.292.920)

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1.377.019

-

Investeringen in financiële vaste activa

-

581.830

Desinvesteringen in fianciële vaste activa

100.000

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

(1.508.660)

(681.090)

Mutatie liquide middelen

769.001

3.735.029

Stand liquide middelen per 1 januari

23.197.836

19.462.807

Stand liquide middelen per 31 december

23.966.837

23.197.836